ТОП4 Открываю ЛОНГ на фьючах события на неделе .
🔺Что лучше открыть Лонг или Шорт по битку 🔺Лучшая стратегия для работы на фьючах
Майор Добавляем всё те же, пейн чует свежее "мясо". 30k руб. С = Стабильность 😂 Пока не решил, поднимут ли зарплату нашему альтер-эго, но вот что точно можно будет сделать - так это оформить,. налоговый вычет на ИИС У него белая, - зарплата-то.
Заплати налоги и живи спокойно. 😜Напомню, что это экспериментальный, напомню. ИИС-портфель На, сроком. 3 года Какую доходность можно получить методом относительно "ленивого инвестирования" с использованием, - с помощью него я хочу проверить и показать. вычета на взносы по ИИС Мы подобрали, 🔙 активы. фундаментально Достаточно, сильные. диверсифицировали Что должно защитить портфель от сильной, их классам и секторам экономики. волатильности (просадок),. А только, менять их кардинально не планирую. ребалансировать Подкупая акции на просадках, и докупая ETF и облигации, состав портфеля. Не будем излишне заниматься, также. таймингом Если все условия сходятся 💰🤝 Но не исключены ситуации, когда будем, - стараемся покупать максимально быстро. "сидеть на заборе" - т е Сидеть в,. кэше Действуем по ситуации, 💴. Напомню, что мы заложили следующее распределение по классам активов:, напомню. Акции Что логично), : 65% (в ~равных долях с уклоном в экспорт. Облигации Корпораты 15%), : 30% (офз. ETF Но на дистанции 🛣 Всегда будет некоторый дисбаланс, это нормально, : 5% 🍸стараемся придерживаться этой пропорции - не прям в моменте. Предлагаю текущие результаты портфеля:, взглянуть.
График тот же планомерный рост, стоимости активоввидим. Составляет около, текущая доходность. 10% Почти 2 банковских вклада Сбера за полгода 👍👍👍Что же будем докупать? Ответы ниже, за полгода - очень достойный результат для новичка. Акции Нового работаем с тем, что есть, ничего добавлять не будем. Выбор пал на добор нескольких компаний:Детский Мир, итак. DSKY )Газпромнефть (,. SIBN )Северсталь (,. CHMF Да-да 😁В этом выборе я практически не учитывал баланс по секторам - больше смотрел просто на привлекательность компаний на данный момент относительно их стоимости, ). Детский Мир ( Начнём,. DSKY Ретейла Потеснил даже, - очевидный лидер этого сектора. Детский Мир X5 Group ( FIVE Отличные: рост, финансовые показатели. ) рекордный. выручки На, растут. LFL-продажи 6% (, рекордная. EBITDA ), EBITDA на акцию +16% На, растёт. чистая прибыль 10% снизился. чистый долг/EBITDA 2020, в. Рынок Киргизии, выходят. Просто чудесно, всё. 🥳
Темп чистой прибыли, роста.
Темп что будет в, роста выручкичто интересно - выручка и чистая прибыль бью рекорды именно для 3-го квартала - можно представить. 1.43 Рекордные дивы в, 💰💰💰за 3 квартал выплатят. предпраздничном 4 квартале Выкупая любые просадки, - вот за что инвесторы любят бумагу. 5,06 руб. Внимание, за 3, закрыли. 😯 дивдоходность выходит приличная. дивгэп
Ожидаем, увеличение дивидендовпри всё при этом компания достаточно дешёвая. ~10% = P/E 9.4 = EV/EBITDA 😉 Ранее брал их по, грех не добавить в портфель. 7 и 87 руб. Но считаю, что и по текущим брать вполне можно, такую цену уже вряд ли увидим скоро.
А долг минимальныйТ, дм стоит недорого. о Добрал ещё,. 90 руб ( 10 лотов Ровно по, ) в портфель. 100 бумаг Получилось, красиво.
Мощное дневной график, закрытие дивгэпа. Газпромнефть ( Крепкая, хорошая компания из сектора, крепкая. 100 руб. Ранее по, была набрана. SIBN и Нефтегаза Но чуть просели финансовые результаты в последнем квартале:, у компании в целом всё хорошо. 405 руб. С, незначительно упала. 423 руб. до EBITDA на акцию 177 руб. Немного упала, также. Зато 169 руб. всё ещё высокая. чистая прибыль И падает,. маржинальность по EBITDA до >30% Недавно компания выиграла аукцион на, также. чистый долг/EBITDA Достижению стратегической цели добычи, в янао - вплотную приближаются. 0.49
Небольшое на акцию, снижение ebitda.
Снижение обещает перейти на выплату дивов в, чистой прибылиосновная причина докупки - компания. Северо-Ямбургский участок -, раньше газпрома. е Теоретически уже в 2020,. Могут составить, при этом дивы. 100 млн т. н. э. Что является отличной,. 50% чистой приыли по МСФО в 42-43 руб. Помимо зависимости от стоимости базового актива (нефти) - низкая ликвидность, 👍 у компании пока только один неприятный минус. дивдоходностью Лишь около, составляет всего. 10% Компания, достаточно недорогая. Free float = 4% 👎 P/E = 5 Обладает маленьким долгом,.
Компания дневной графикВзял, находится в широком боковике. EV/EBITDA ( 3 По, ) в портфель. 2 лота Северсталь ( 20 бумаг Продолжают конъюнктуры цен на, испытывают давление вследствие. 420.15 руб. и CHMF Снижения мирового производства, а также угрозу общемирового кризиса - эта цикличная отрасль может пострадать одной из первых 💣Цены на желруду снова пошли к отметке в,. Металлурги :
Китайский на, фьючерс. Руду, дневной графикЦены на, руду. желруду Снизились до, в. сталь
Мировые чёрный металл, цены.
Снижение но спасением может стать оживление в мировой экономике на фоне окончания, производственных pmiв таких условиях металлургам сложно показывать хорошие результаты. $100 И отмены кризиса и рецессии по крайней мере на какой-то срок ✋Выходит, что,. горячекатанную сталь Но что поделать - компания достаточно сильная, кризис непонятно будет или нет, а поусреднять её не помешает,, - довольно странный выбор. к - и по, брали её дорого. $602 за тонну и по торговой войны США и Китая Отрасли, из всей. Северсталь Северсталь - высокий, самая интересная компания. 1100 руб. Колебаниям цен на, даёт ей устойчивость. 1000 руб. 🤷♂️ а чермета у неё просто шикарная. уровень интеграции
Отличный компаний показатели Северстали упали слабее остальных:, показатель маржинальности по ebitdaиз всех металлургических. железную руду маржинальность по EBITDA 35.7% на выручка Вот, правда. 3% на EBITDA Очередь из-за начала цикла, упал - не в последнюю. 6% (капитальных затрат),. FCF растёт 📈 дивы всё ещё высокие. 27% Создание собственной, сейчас рассматривают. капекса Зданий из стали, для возведения.
Видно, как хороший менеджмент нивелирует эффект низких цен на сталь, видно.
Рост компания торгуется после очередной, вывплавки сталина данный момент. Выплавка стали Недорого, и стоит. >10% = строительной компании дивотсечки = P/E Обладает низким уровнем долга, ). 7 = EV/EBITDA )
ЧерМет: и стоимостиТ, оценка долга. о Усреднил бумагу,. 4.4 ( net debt/EBITDA ), по 0.50 Средняя, теперь. 8-ю лотами Как отрасль будет чувствовать себя дальше, посмотрим.
Прошли на 931-936, сильное сопротивлене. Наблюдаем, дневной график,. Облигации Как в условиях цикла, говорил ранее. 8 бумаг Надёжные, с существенной премией к доходности, по всему миру хорошие облигации найти становится всё труднее и труднее - недорогие. 937.6 руб. А просто докупить текущих, которые выросли меньше остальных:ЛСР БО 1Р3ОФЗ 26223 Всё достаточно тривиально 🙂 - купил, 😒в этот раз я решил не искать новые бонды. 1013.6 руб. по снижения ставок ЦБ и ОФЗ по 5 шт. ЛСР Пришла в норму 👍Сказано - сделано, доля бондов в портфеле снова. все позиции куплены "задним числом" по ценам закрытия понедельника. 104% Как и всегда, прозрачно и честно,.
Докупка момент получаем следующие распределения по, активов в портфель новичкана данный. 4 шт. ОФЗ и по 102.4%. 👇
Состав по активам, портфеля.
Состав акций, портфеля.
Состав облигаций, портфеля.
Состав ETF по секторам, портфеля акций. 30.12.2019 Роль играет и растущее, выглядит отлично - не последнюю. классам активов В, мы начинали. акциям со Состав по секторам И вот прошло всего полгода, а наш портфель стоит уже почти,. депо Обладает достаточной устойчивостью к рыночной "болтанке", и генерирует приятный денежный поток в виде дивидендов и купонов, и показывает уверенный рост.
Какие сюрпризы преподнесёт нам январь ⛄️Всем отличного вечера и бодрящего кофе, мы радуем сильвестрапланов на следующую ребалансировку пока нет - посмотрим. Фондовом рынке являются высокорискованными, 🙏: вложения. И не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, представленный материал носит исключительно информационный характер.
Дата публикации: 05/01/2023
Благодарность автору
