На сильному давлению и вернулся на уровни начала года, прошедшей неделе фондовые рынок в россии подвергся. Что скажет Президент 21 февраля, что нового скажет наш главнокомандующий, какой формат примет военная операция, насколько усилится конфронтация с Западом и все такое прочее, очередные опасения на тему того. Но, за год СВО пора бы уже привыкнуть к тому, что война надолго, что экономическая война с Западом закончится не завтра, что давление на Россию продолжится, что расходы бюджета будут однозначно выше доходов, а настоящих союзников у России не много, людям свойственно бояться неизвестного. Кто извлекает выгоду и пользу для себя, на фоне очевидных, хотя и временных проблем, в экономике и финансах России, гораздо больше. Что они по полной извлекают выгоду из тяжелого положения России нельзя, бизнес есть бизнес, в моменте стоит их поблагодарить за то, что эти страны наращивают сотрудничество и торговлю с Россией, осуждать китай и индию за. Разорвать экономические связи в угоду США, но, прагматизм и экономическая целесообразность не утеряна у наших нынешних основных торговых партнеров, могли бы как европа. Вполне вероятно, наступит перелом в текущем противостоянии России и Запада, в апреле-мае. Что победа будет за нашей Родиной, а острота военного конфликта пойдет на спад, я надеюсь. Как прежде уже не будет, это нужно четко себе представлять, но, хотя бы, станет меньше смертей людей в этой войне…, наша жизнь.

Доходности ОФЗ,. ЦБ РФ представил обзор инфляции за январь Где оценил сезонно-сглаженную инфляцию в январе в, и сезонно-сглаженные цены. К месяцу, 8% месяц. А ЦБ проводит нейтральную ДКП, то этот показатель должен быть близок к, если экономика находится в равновесии. Что впервые с апреля 2022 года этот показатель ушёл выше, сейчас же мы видим.

В услугах устойчиво-высокое ценовое давление Что опережающий рост цен в услугах сейчас во многих странах мира, что связано с догоняющими эффектами после ковида, интересно. Эти объясняет Почему ЦБ озабочен ускорением инфляции, но пока не готов повышать ставку,. Облигациям на фоне заметного роста инфляции и ослаблении рубля, инвесторы обеспокоены рисками дальнейшего роста доходностей по длинным. Как не парадоксально это будет звучать, как раз сейчас стоит начинать думать о покупке длинных облигаций, однако.

Недельный индекса, график. Я считаю Что в первом квартале не стоит ждать изменения ключевой ставки в России, так как Минфину РФ требуются средства для покрытия дефицита бюджета, а делать это в условиях увеличения ставки будет сложно,. И я надеюсь, что в 2023 году это у ЦБР получится, цбр будет максимально долго избегать повышения ключевой ставки. Многие люди ошибочно считают Что если доходность по облигациям,. 10% А инфляция, допустим,. 12% То покупать бонды не имеет смысла и лучше вложиться в валюту или что-то подобное,. При покупке длинных облигаций, получается, когда цена облигаций заметно вырастает, основной доход. Облигации вырастет, если стоимость. на 5% за 3-4 месяца То с учетом,. НКД Гораздо выше инфляции и значительно выше доходности по депозиту, (накопленного купонного дохода) эффективность вложений в облигации будет. Стоит учесть и еще один момент Облигацию с доходностью, если инвестор покупает. 10% Погашения, и сроком. через 10 лет То это может оказаться гораздо выгоднее, чем кажется на первый взгляд,. Что инфляция, далеко не факт. все 10 лет будет больше 10% Вполне вероятно, что она может снизиться,. до 5-6% через пару лет А вложения в облигации будут стабильно приносить,. 10% Что будет опережать инфляцию и доходности по депозитам, которые будут в тот момент,.

Пару слов про ФРС и настроения на долговом рынке США Последнюю неделю снизился на, баланс федерального резерва. $50 млрд. vs роста на $2 млрд. Ранее, неделей. Он составляет, сейчас. $8.435 трлн. Максимумов, с. $9.015 трлн. На, ) баланс снизился. -$580 млрд. Многие руководители ФРС выступают за дальнейшее увеличение учетной ставки, на фоне сильного рынка труда и высокой инфляции, на текущий момент. Ставке выступает отметка, целевым уровнем. 5-5.25%, О паузе или снижении ставки, сейчас нет и речи, причем. Что ФРС продолжит и дальше агрессивно повышать ставку, я сомневаюсь. ФРС, заседание. Интрига?Vенчурные Инвестиции27 января, есть. Считаю Что текущая жесткая риторика – это не более чем вербальные интервенции руководителей ФРС, нацеленные на то, чтобы удержать рынки и инвесторов от чрезмерного оптимизма,. США – наш ЦБР будет сильно ограничен в возможностях снижения ключевой ставки в России, пока фрс не сделает паузу в ужесточении дкп и начнет снижение учетной ставки. И РФ и дальше снижать этот спред будет крайне сложно, сейчас и так минимальный спред между ставкой в.

Доходности гособлигациям,. Я жду более низких ставок к концу 2023 года и в США и в РФ А цены по облигациям нам подскажут, когда реально начнется снижение,. ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ – Прогноз на прошлой неделе был таким:

Котировки по фьючерсу на индекс, а в реальности. РТС Диапазоне, менялись. 91400 – 98670 А по фьючерсу на индекс,. ММВБ Диапазоне, в. 214625 – 228825. Фьючерсы на фондовые индексы в РФ завершили прошедшую неделю сильнейшим в этом году падением Который произошел с начала года, был нивелирован за одну неделю, практически весь рост рынка. Внеплановыми заседаниями ГД и СФ, будущей речью Президента, новыми налогами, обвалом рубля, обрушением экономики и чем-то в этом духе, о чем даже говорить всерьез не хочется, многие каналы и аналитики азартно пугали инвесторов геополитикой. Есть неопределенность, происходят события, которые крайне сложно спрогнозировать, на рынке всегда есть риски. Это не повод раздувать из мухи слона,.

Дневной на индекс, график фьючерса. Больше всех радовались падению рынка не те Кто был в шорте или в деньгах, а те, кто уже с год предсказывают обвалы и катастрофы, на фоне растущего рынка акций в России, и которым, несколько дней можно было включить,. #яжеговорилку А заодно поднять свою самооценку,. Так что пусть «армагедонщики» почувствуют себя не полными идиотами, хоть иногда, сломанные часы тоже пару раз в день показывают точное время. Рынок пойдет в рост, а эти ребята снова превратятся в терпеливых «ждунов», до следующей коррекции на рынке, все равно. И необычного, ничего нового.

Дневной на индекс ММВБ, график фьючерса. На предстоящей неделе Которая будет короткая, да еще наполненная важными событиями, я бы ожидал восстановления фондового рынка, укрепления рубля и изменения настроений,. И срочном рынке по USDRUB, 📌любопытная ситуация сложилась на валютном. Котировки доллара на валютной секции ММВБ значительно, почти на 1% выше, чем на срочной секции, как видно на графиках. Срочный рынок, состоящий из фьючерсов и опционов, позволяет прогнозировать нам будущие движения по базовому активу (БА), ⁉️о чем это может говорить? 📌обычно. БА - является котировка USDRUB…Vенчурные Инвестиции14 февраля, в нашем случае. Если не произойдет ничего супер неожиданного Из того, чем напугали людей разные «эксперты» и доморощенные политологи с экономистами, то фондовый рынок может резко отскочить вверх,. Ничего катастрофичного в экономике, на фронтах или финансах не произошло, чтобы так резко завалился фондовый рынок, глобально. Нефтегазовый сектор Все последнее время оставался в отстающих на фондовом рынке, где локомотивом роста выступали акции Сбербанка, металлургов (акции второго и третьего эшелона я в расчет не беру),. Основную часть просадки по фондовым индексам обеспечил снова нефтегазовый сектор, на опасениях новых налогов и изменения методики расчета цены на нефть, с которой взимается экспортная пошлина, собственно. Все учли риски и испугались за будущие прибыли и дивиденды, хорошо - цены упали. Так есть ли причины падать дальше? Настает время пересмотреть перспективы нефтегазового сектора, на более позитивные, скорее. Полагаю Что на будущей неделе, диапазон колебаний по фьючерсу на индекс,. РТС ( RTS-3.23 В рамках, ) останется. 90750 – 97200. Ключевым уровень, сопротивлением будет. 95250 А по фьючерсу на индекс,. ММВБ ( MIX-3.23 В рамках, ) останется. 214000 - 223725. Будет уровень, ключевым сопротивлением. 220525 СБЕРБАНК - Прогноз на прошлой неделе был таким:

Котировки по акциям СБЕРБАНКА менялись в диапазоне, а в реальности. 153,83 – 166,88 Акции Сбербанка На прошедшей неделе, закрылись в минусе, но не настолько критичном, чтобы сильно переживать за,. Все больше инвесторов рассчитывают получить дивиденды и заработать на росте стоимости самих акций, настрой по акциям остается позитивный. Минфин что правительство рассчитывает пополнить бюджет за счет взноса крупного бизнеса, рассчитывает получить 300 млрд рублей за счет разовой выплаты бизнеса министр финансов антон силуанов сообщил. Сектор и малый бизнес, он не затронет нефтегазовый. Прибыли прошлых лет должны составить 300 млрд, дополнительные доходы бюджета за счет выплаты. Что это будет порядка 300 млрд…Vенчурные Инвестиции17 февраля, «мы рассчитываем. Однако Уплата «добровольных взносов» со стороны бизнеса на 300 млрд,. Дело уже почти решенное, рублей. В какой форме это произойдет? Неожиданное предложение Банка России появилось, где предлагается обеспечить компаниям, уплачивающим взносы, списание части их задолженности перед госбанками в сопоставимом размере, весь вопрос. Причем куда лучше, чем просто отъем денег у бизнеса, звучит вполне здраво и логично. Для госбанков Данное предложение ЦБР выглядит не очень хорошо, на первый взгляд,. Если это, правда, то это было бы удачным ходом Правительства и власти, и позволило бы решить вопросы наполнения бюджета, повышения доверия к бизнесу и неповышения налоговой нагрузки,. Что ЦБР мог бы в свою очередь, поддержать госбанки через списание уже их задолженности перед самим, тем более. Плюсе и деньги в бюджете, на круг все.

Дневной акций Сбербанка, график. Стоит ожидать очередную волну негатива Которые будут убеждать всех, что банкам, и особенно Сбербанку, настает "кирдык" и все такое прочее, со стороны разных «армагедонщиков». Цены на акции упадут, а дивидендов вообще не будет, что прибыль заберут. То не буду мешать, если нравится слушать подобный бред. А не к тем, кто советовал инвестировать в акции, только потом претензии за пропущенный рост в акциях сбербанка адресуйте популярным паникерам. Нужно всегда понимать Что коррекции неизбежны, что при росте цен, что при их снижении,. Нормально, это. И инвестировать по тренду, главное – это торговать. Если кто не заметил, а тренд в акциях сбербанка повышательный. А можно использовать «попутный ветер» для получения прибыли, так что можно по советам «мудрых гуру» плевать против ветра. Полагаю Что на будущей неделе можем увидеть колебания цен по,. СБЕРБАНКУ Диапазоне, в. 154 – 166,85 Ключевое на уровне, сопротивление будет. 162,75 ГАЗПРОМ - Прогноз на прошлой неделе был таким:

Котировки по акциям Газпрома менялись в диапазоне, а в реальности. 150,6 – 159,47 На прошедшей неделе Акции Газпрома закрыли неделю в отрицательной зоне, при этом протестировав уровень в,. 150 рублей за акцию Возглавляемый Газпромом, заметно просел, на прошлой неделе, нефтегазовый сектор. Особенно по Газпрому, настроения остаются негативными. Но юбилей оказался подпорченным, 17 февраля исполнилось 30 лет пао «газпром». Уже понятно Что результаты работы Газпрома в 2023 году будут заметно хуже, чем в 2022 году,. Что Газпром выплатит финальные дивиденды за 2022 год в размере 20 рублей на акцию и пообещает выплачивать дивиденды и дальше, остается надеяться. Хотя заметные ценовые колебания, однозначно будут, ждать ралли по этим акциям не приходится.

Дневной акций Газпрома, график. В данной ситуации Остается торговать от лонга, стараясь ловить серьезные ценовые провалы для покупки акций, в расчете на будущий отскок,. По крайней мере, пока, на «долгосрок» я бы эти акции не смотрел. Полагаю Что на будущей неделе можем увидеть колебания цен по,. ГАЗПРОМУ Диапазоне, в. 151,4 – 158,9 Будет уровень, ключевым сопротивлением. 157,25 ПОЛЮС - Прогноз на прошлой неделе был таким:

Котировки по акциям Полюса менялись в диапазоне, а в реальности. 9085,5 – 9240 Цена акций Полюса не смогла продолжить свой рост на прошедшей неделе Из-за снижения цен на золото и технических факторов, которые привели к текущей коррекции,. Закрытие недели прошло на позитивной ноте, что дает хорошие шансы на продолжение роста в этих акциях, однако. Как раз на прошлой неделе я написал в еженедельном обзоре:

Правда Я не совсем верно спрогнозировал уровни снижение цен на акции и само золото,. Озвучил правильный ответ, рынок – главный арбитр. Начала года на отметке, цена на золото протестировало уровни. 1820$ за тройскую унцию А цена на акции Полюса уровень,. 8100 От которого началось последнее ралли в этих акциях,.

Дневной акций Полюса, график. Я рад Что в акциях и ценах на золото произошла такая заметная коррекция,. Осталось мало препятствий для роста цен на эти активы, теперь. Сначала должна пройти сильная коррекция, чтобы началось хорошее ралли. Нового роста в активах, это как трамплин. Этим акциям на уровне, я открыл длинную позицию. 8300 рублей за акцию Я считаю Что на следующей неделе можем увидеть продолжение роста цен на акции,. ПОЛЮСА, а Диапазон составит, колебаний. 8300 – 9145, а Будет на уровне, ключевое сопротивление. 8880. ЛУКОЙЛ – Прогноз на прошлой неделе был таким:

Котировки по акциям Лукойла менялись в диапазоне, а в реальности. 3800 – 3948 Акции компании закрылись в красной зоне На прошлой неделе, как и весь нефтегазовый сектор,. Пока не оказывают поддержки акциям, ослабление рубля и относительно стабильные цены на нефть. Созданный вокруг нефтегазовых компаний и Лукойла в частности, не позволяет акциям начать нормальный рост, негативный информационный. С которых уплачиваются пошлины, больше всего пугают новые подходы правительства по оценке нефтяных. Дефицит бюджета – это главный риск того Что из нефтегазовых компаний продолжат забирать прибыль и свободные средства,. Нагнетая ситуацию и внося сумятицу в умы инвесторов, эту тему раскручивают блогеры и их телеграмм-каналы.

Дневной акций Лукойла, график. Я сторонник использовать такую ситуацию на рынке для покупок активов Что я и сделал с акциями Лукойла в пятницу,. А цены низкие – стоит использовать это, конечно, не забывая про защитные ордера, пока рынок слабый. И то, что сейчас кажется дешевым, завтра может оказаться супер дорогим, на рынке может произойти все что угодно. Получить ограниченный убыток по позиции не страшно, если есть расчет на получение кратно большей прибыли в будущем,. Я полагаю Что колебания цен по акциям,. ЛУКОЙЛА Диапазоне, будут. 3780 – 3980 Будет уровень, ключевым сопротивлением. 3910. НОВАТЭК - Прогноз на прошлой неделе был таким:

Котировки по акциям НОВАТЭКА менялись в диапазоне, а в реальности. 1012,8 – 1093 На прошлой неделе Акции компании закрылись в красной зоне,. Не оставил в стороне акции Новатэка, общий негатив в нефтегазовом секторе. Хотя экспорт и добыча компании растут, как и прибыли, снижение цен на природный газ в сша и ес добавило негатива. Приближается время Примерно середина марта, когда СД (Совет Директоров) сделает рекомендацию по итоговым дивидендам за 2022,. Что размер дивидендов приятно удивит инвесторов, а итоговые выплаты акционерам за 2022 год станут рекордными за всю историю компании, думаю. Я ожидаю финальный дивиденд на акцию за 2022 год в размере 50 рублей на акцию.

Дневной акций Новатэка, график. Иметь в портфеле акции Новатэка значительно спокойнее и надежнее Чем многие другие акции,. А заодно и получение дивидендов по, я ожидаю ралли по этим акциям в ближайшее время. После фиксации прибыли по ранее открытым позициям, сам возобновил в пятницу длинную позицию по этим акциям. Я считаю Что на будущей неделе колебания цен по акциям,. НОВАТЭКА будут в диапазоне. 1010 – 1102. Будет уровень, ключевым сопротивлением. 1060 ГМКНорНик – Прогноз на прошлой неделе был таким:

Котировки по акциям на прошлой неделе менялись в диапазоне, а реальности. 14282 – 14986 Акции компании На прошлой неделе, закрылись в красной зоне,. И акции ГМК не избежали снижения тоже, упал весь рынок. Так как на рынке коррекции неизбежны, ничего страшного в таком снижении цен на акции. Хотя и открыл длинную позицию в пятницу на открытии торгов, я не ожидаю сильного ралли по этим акциям.

Дневной акций, график. Сильный отскок по ценам Собственно, на это весь расчет и есть, – вполне реально увидеть. А достаточно слабый рубль, поддержать рост цен на акции, цены на промышленные металлы способны подрасти. Полагаю Что котировки акций могут подрасти в цене, а ожидаемый торговый диапазон по акциям,. ГМКНорНикель Будет в рамках, на будущей неделе. 14230 – 14880 А ключевым сопротивлением будет уровень,. 14700. НЛМК - Прогноз на прошлой неделе был таким:

Котировки по акциям НЛМК менялись в диапазоне, а в реальности. 115,2 – 127,48 На прошедшей неделе акции НЛМК Ушли после нескольких недель непрерывного роста, в заметную коррекцию. Была верно,, подобная динамика по акциям. спрогнозирована в моем еженедельном обзоре на прошлой неделе:

Я считаю Что после прошедшей коррекции, у акций НЛМК появился потенциал для нового заметного роста,. То новое ралли в акциях не заставит себя ждать, если никаких негативных событий или новостей не появится на предстоящей неделе. Планирую открыть длинную позицию по этим акциям на следующей неделе.

Дневной акций НЛМК, график. Полагаю Что котировки акций,. НЛМК Меняться в рамках, на будущей неделе будут. 114,7 – 122,75, Будет уровень, а ключевым сопротивлением. 119,80 Сургутнефтегаз - Прогноз на прошлой неделе был таким:

Котировки по акциям Сургутнефтегаза менялись в диапазоне, а в реальности. 21,2 – 23,29 Акции Сургутнефтегаза закрылись сильным снижением цен на прошлой неделе На опасениях «раскулачивания» государством денежной заначки и каких-то геополитических заявлениях политиков и чиновников,. Да и обсуждать то, что может или не может произойти, желания также, разбираться во множестве слухов желания.

Дневной акций Сургутнефтегаза, график. Весь нефтегазовый сектор подвергся распродажам И акции Сургутнефтегаза не стали исключением,. Позиции по этим акциям на уровне, у меня сработал защитный ордер по длинной. 22.7 А в пятницу по,. 21.40 Позицию по этим акциям, я открыл новую длинную. Особенно, если есть четкое понимание что хочешь от рынка или отдельных акций, даже негатив на рынке нужно использовать себе на благо. Я хочу увидеть удвоение цен на акции Сургутнефтегаза Но, если получится заработать прибыль путем торговли этими акциями, я тоже не буду против такого варианта,. Полагаю Что котировки акций,. Сургутнефтегаза Меняться в рамках, на будущей неделе будут. 21,05 – 22,55, Будет уровень, а ключевым сопротивлением. 22. Друзья, спасибо за поддержку канала, Ваше внимание и комментарии. Я всегда рад ответить на Ваши вопросы к комментариях или пожелания! Телеграмм-канал "Vенчурные Инвестиции" Rutube-канал «Vенчурные Инвестиции» YouTube-канал "Venture Investment" Будьте готовы ко всему, а главное терпения и здоровья на предстоящей неделе!