Кого я буду покупать в сентябре. Fix Price Описывать не буду, компанию. Узнать о ней подробнее, кому интересно - может. Грядущей отчётности за первое полугодие, данный материал я посвящу.
Итак А по полугодиям, глобалтранс отчитывается не ежеквартально. Программа следующая, дивидендная. Менее 50% от свободного денежного потока, ebitda <1 на дивиденды направляется. То не менее 30% прибыли, если коэффициент равен от 1 до. - то, если больше. Дивиденды не платятся, то есть.
Должен показать рекордную прибыль, за первое полугодие глобалтранс. Скорее всего, будут двузначными, цифры. 1 млрд в первом полугодии 2021 года, по моим оценкам - от 12 млрд рублей против. Что Глобалтранс спишет вагоны, застрявшие на территории бывш, хотя имеется вероятность. УССР Около 4 млрд, в деньгах. Окажется рекордной (не менее 9 млрд рублей), но и в этом случае чистая прибыль.
Которые наблюдались в первом полугодии, основная причина - высокие ставки на аренду полувагонов. Средняя ставка составила 1550 рублей в сутки, по данным "промышленных грузов" в. Чем за аналогичный период прошлого года, это на 45% больше. Начиная с мая ставки начали снижаться, правда. По августу значение составило уже 1372 рубля в сутки,. Всё равно, цифра приличная,.
Которая формирует порядка 80% прибыли Глобалтранса, судить о показателях глобалтранса мы можем по показателям дочерней компании нпк (новая перевозочная компания). Угля и строительных грузов, контролируя 45 тысяч полувагонов, нпк специализируется на перевозке металлов. Первом полугодии стала рекордной, чистая прибыль нпк. 160 млрд рублей,. 213 млрд, хотя за весь 2021 год компания заработала. Это отчётность по РСПБу, которая имеет различия с МСФО, правда.
Но в точности пытаться высчитать цифры смысла не имеет, поэтому как индикатор использовать можно. 1 млрд рублей, став её единоличным владельцем, в первом полугодии глобалтранс выкупил 40% в компании балттранссервис за. Скорее всего, были взяты из операционного денежного потока, деньги. Что свободный денежный поток (FCF), из которого компания берёт дивиденды, несколько сократится даже по сравнению с первым полугодием 2021 года, несмотря на существенный рост чистой прибыли, в связи с этим можно предположить. Главное - это дивиденды, но теперь самое. Хотя сулила неплохой куш в размере минимум 33,64 рублей на акцию, за 2021 год компания дивиденды не выплатила.
До обвала рынка в конце февраля котировки Глобалтранса торговались в районе 550 рублей на акцию и, на мой взгляд, имели некоторую переоценку, тогда. Причина дивидендов банальна, невыплаты. За границей, компания зарегистрирована. Получить доступ к деньгам в результате введения валютных ограничений нереально, следовательно. В текущей ситуации момент, и это самый интересный. Что компания собирается проходить процедуру редомициляции и возвращаться в Россию, хотя бы в САРы, за прошедшие месяцы не было информации.
Но есть ли среди них Глобалтранс - гадание на кофейной гуще, хотя в сарах сейчас очередь из желающих вернуться. Во время конференц-кола 19 сентября компания обрадует миноритарных акционеров, может быть. Что по крайней мере сейчас Глобалтранс находится за рубежом, тем не менее будем ориентироваться на. Дивидендов не будет, следовательно. Дивиденды только за первое полугодие могли бы составить около 16-17 рублей, если бы компания, как и годом ранее направила бы на дивы 100%, хотя при текущих котировках даже при разовом сокращении fcf до 3 млрд (беру самые скромные оценки). Полугодие при существенном росте FCF во втором, это порядка 5% доходности только за первое.
Скорее всего, не произойдёт, но. Нужна компания? Ответ простой, и зачем тогда. Стоит чрезвычайно дешёво, сейчас. Рублей на акцию, всего лишь. Таким образом средняя стоимость акции Глобалтранс в моём портфеле выросла до 335 рублей, 5 сентября я закупился по 354 рубля. Конечно, не даром, но при такой сумасшедшей прибыли и продолжающихся высоких ценах на суточную аренду вагонов - очень дешёво,.
Справедливая оценка составляет минимум 400 рублей на акцию, на мой взгляд. У меня может быть, и вот здесь дальше вариантов действий. Которую предоставит компания с онлайн-встречи аналитиков и инвесторов с генеральным директором Валерием Шпаковым и финансовым директором Александром Шенецом, исходить я буду из той информации. Публикации отчётности 19 сентября, оно пройдёт уже после. Что скажут представители компании, буду исходить из того. И технической возможности выплаты дивидендов, особенно меня интересует вопрос редомициляции.
То я буду рассматривать сохранение пакета акций Глобалтранса, если соответствующие ответы будут даны. Интересно инвестировать вдолгую, всё же. Что компания рассматривает возможность редомициляции, хотя бы сигнал. Без выплаты дивидендов - варианты есть, куда деть нынешние доходы. На среднесрочную перспективу, главное - понимание. Если дивидендам будет неопределённость, же.
Как это недавно сделал X5, представители которого заявили, что перерегистрироваться не планируют, а ожидают снятия валютных ограничений (чего, конечно, не будет), например. Я продам пакет акций Глобалтранс, то в этом случае. Вырасти на хорошей отчётности, ведь котировки компании должны. Придётся спекулировать, хотя делать я это не особо люблю, в общем. Таким жду 19 число, образом. Рублей на единицу) у меня хорошая, средняя стоимость акций глобалтранса (335.
Небольшой плюс, уже. Дальше - посмотрим, а как действовать. Инвестиционной рекомендацией, не является индивидуальной. Не забываем ставить лайк :)Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить! .
